Analitycy biura maklerskiego Vestor w raporcie z 28 września wystawili rekomendację 'kupuj' dla spółki JSW, z ceną docelową na poziomie 107 zł.
"Podtrzymujemy nasze wcześniejsze założenia dotyczące spadku HCC w najbliższych kwartałach oraz długoterminowej ceny na poziomie 140 USD/t jak również zmniejszania dyskonta cenowego przez JSW do końca 2018. Oczekujemy poprawy i stabilizacji relacji cen koksu do węgla do 1.4x. Nasze szacunki EBITDA na 2017 są zgodne z konsensusem, na kolejne lata są niższe od konsensusu o 7% determinując EV/EBITDA na poziomie 2.8x i 3.1x."
Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w 2017 r. wyniesie 2,64 mld zł, a w 2018 r. 1,63 mld zł.
"Uważamy, iż obecna korekta notowań jest szansą, której potencjał wynosi obecnie 15%."
Rekomendacja została wydana 28 września przy cenie 93 zł.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
Źródło: Strefa Inwestorów, #JSW
